| chat.freenode.net #tryton-fr log beginning Fri Feb 7 00:00:02 CET 2014 | ||
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| 2014-02-07 15:47 <buxy> cedk: pour continuer sur la discussion de hier soir, j'ai utilisé account_statement pour tous les paiements via le compte bancaire, mais comment tu fais pour les paiement par carte bancaire à débit différé ? C'est un compte séparé et à la fin du mois j'ai une ligne "relevé de carte bancaire" qui crédite le compte bancaire et débit le compte de la carte bancaire | ||
| 2014-02-07 15:47 <buxy> si tu utilises account_statement aussi pour le compte de la carte bancaire, tu vas avoir cette écriture qui est commune aux deux relevés et on ne peut pas la saisir des deux côtés de manière assez évidente... | ||
| 2014-02-07 15:47 <cedk> buxy: tu peux faire un journal statement qui utilise le compte intermédiaire | ||
| 2014-02-07 15:48 <cedk> et ensuite réconcilier avec le relevé | ||
| 2014-02-07 15:50 <buxy> cedk: est-ce qu'il y une obligation que les soldes des différents relevés soient cohérents? i.e. que le solde de départ de n+1 == solde de fin de n | ||
| 2014-02-07 15:51 <buxy> sinon je peux faire le statement entre 0 et <montant> de toutes les CB du mois, et laisser la ligne de relevé de carte bancaire dans le journal statement du compte bancaire | ||
| 2014-02-07 15:52 <cedk> buxy: non mais le systeme propose le précédent solde par défaut | ||
| 2014-02-07 15:54 <buxy> d'ailleurs j'ai été bien embêté avec mon paiement manuel de hier, impossible de le récupérer dans account_statement (même en changeant le journal et en l'associant à la statement line qui va bien), j'ai été obligé de bidouiller l'écriture générée en double pour lui mettre des montants nuls. | ||
| 2014-02-07 15:55 <cedk> buxy: en compta, la meilleur façon de corriger des erreurs c'est de passer une écriture qui extourne | ||
| 2014-02-07 15:55 <buxy> ca vaut le coup de soumettre un rapport de bogue pour qu'il essaie de récupérer une écriture existante associée à la statement line avant d'en créer une nouvelle ? | ||
| 2014-02-07 15:56 <cedk> buxy: je ne vois pas de cas d'utilisation | ||
| 2014-02-07 15:58 <buxy> cedk: d'une manière générale, le relevé je le reçois une fois par mois, mais des fois j'aimerai pouvoir mettre la compta à jour de manière plus fréquente, ta solution serait de faire des statements intermédiaires ? | ||
| 2014-02-07 15:59 <cedk> buxy: d'où vient l'info si on a pas le relevé | ||
| 2014-02-07 16:00 <buxy> cedk: j'ai des alertes mail de ma banque, et je sais quand j'ai payé avec ma CB | ||
| 2014-02-07 16:01 <buxy> le relevé mensuel je m'en servais jusqu'à présent juste pour réconcilier mes écritures et m'assurer que je n'ai rien oublié | ||
| 2014-02-07 16:04 <cedk> buxy: je suis pas sur qu'un email d'alert soit une pièce justificative | ||
| 2014-02-07 16:04 <buxy> c'est pour cela qu'il me semblerait pertinent de pouvoir soit importer des écritures existantes dans le statement soit pouvoir générer les mouvements comptables de certaines lignes de statement sans valider le statement dans sa totalité | ||
| 2014-02-07 16:05 <buxy> cedk: même si c'est juste pour avoir l'écriture en draft? | ||
| 2014-02-07 16:06 <cedk> buxy: mais quel est l'interet d'encoder à l'avance au risque d'avoir des erreurs/incohérences ? | ||
| 2014-02-07 16:06 <buxy> cedk: répartir la charge de travail? | ||
| 2014-02-07 16:08 <cedk> buxy: demande tes extraits tout les jours ? | ||
| 2014-02-07 16:09 <buxy> et puis je reçois mon relevé une bonne semaine après la fin du mois et ma déclaration de TVA est à faire sous 15 jours, alors si je suis absent la deuxième semaine, je vais être bien embêté. Si je n'ai qu'à vérifier que le statement préparé par avance correspond à celui reçu, je peux le faire assez vite. | ||
| 2014-02-07 16:10 <cedk> ACTION drole de gestion du temps | ||
| 2014-02-07 16:11 <buxy> cedk: non, ce n'est pas réaliste non plus, ce que je faisais jusqu'à présent c'est que j'imprimai le relevé d'opération des virements reçus et de certains prélévements pour les saisir individuellement | ||
| 2014-02-07 16:12 <buxy> pour les cartes bancaires j'ai les reçus individuels et je peux les saisir quand je veux aussi | ||
| 2014-02-07 16:14 <buxy> là l'approche via statement est un peu réductrice à ce niveau et je trouve qu'elle n'apporte pas grand chose comme valeur ajouté parce qu'elle fait un peu double emploi avec la logique de réconciliation que je connaissais jusque là (je n'a pas encore testé la réconciliation dans tryton, mais ca arrive) | ||
| 2014-02-07 16:15 <cedk> le système bancaire français a vraiment l'air d'être à l'age de pierre par rapport au belge | ||
| 2014-02-07 16:16 <cedk> j'ai mes extraits de compte quand je veux en moins de 2 min. | ||
| 2014-02-07 16:17 <buxy> cedk: d'ailleurs on a un problème avec la compta française, les chèques émis doivent être entrés en comptabilité immédiatement sur le compte bancaire, même s'ils sont encaissés plus tard, l'écart est géré par la réconciliation. Mais avec l'approche statement on ne peut que le saisir lorsqu'il est encaissé. | ||
| 2014-02-07 16:17 <cedk> la méchanique de statement est une mécanique répandue qui évide les erreurs d'encodage et rend la saisie rapide | ||
| 2014-02-07 16:18 <cedk> buxy: oui les chèques sont pas gérer dans Tryton pour l'instant car il n'y a plus que les français qui utilisent ça et aucun ne l'a encore développé | ||
| 2014-02-07 16:19 <buxy> cedk: je peux avoir un extrait en ligne quand je veux aussi, mais je ne peux pas le restreindre à une période de mon choix, en gros c'est toujours les deux derniers mois d'historique (ceci dit je peux charger des fichiers csv, quicken, etc.) | ||
| 2014-02-07 16:21 <buxy> cedk: les chèques ca n'existe pas en belgique? ou bien c'est juste que c'est comptabilisé différemment? | ||
| 2014-02-07 16:21 <buxy> cedk: ca ressemblerait à quoi la solution pour les chèques? | ||
| 2014-02-07 16:22 <cedk> buxy: la dernière fois que j'ai vu un chèque, je devais avoir 10 ans | ||
| 2014-02-07 16:28 <cedk> buxy: pour les extraits, il faut se pleindre à sa banque, c'est vraiment pas un service de qualité | ||
| 2014-02-07 16:29 <cedk> buxy: sinon les chèques doivent être traité comme les paiements par carte que j'ai expliqué plus haut | ||
| 2014-02-07 16:30 <buxy> cedk: tu parles de la solution propre ou d'un work-around en attendant? | ||
| 2014-02-07 16:34 <cedk> buxy: je pense que c'est propre | ||
| 2014-02-07 16:34 <cedk> buxy: il faut juste mettre le compte d'attente sur l'extrait bancaire qui correspond à l'encaissement du chèque | ||
| 2014-02-07 16:35 <cedk> mais je ne l'ai jamais testé | ||
| 2014-02-07 16:35 <buxy> cedk: alors en quoi est-ce que cela n'est pas supporté si tu trouves cela propre? :) | ||
| 2014-02-07 16:38 <cedk> buxy: pas testé = pas supporté | ||
| 2014-02-07 16:39 <buxy> je vois pas de raison que cela marche moins bien que pour la carte bancaire | ||
| 2014-02-07 16:40 <buxy> sauf qu'on a pas d'extrait associé pour justifier des écritures sur le compte d'attente | ||
| 2014-02-07 16:47 <buxy> cedk: les boutons "cancel" sur les factures et les statements ils extournent toutes les écritures associées c'est cela ? y compris les paiements? | ||
| 2014-02-07 16:51 <cedk> buxy: non | ||
| 2014-02-07 16:52 <buxy> ca repasse en draft alors? | ||
| 2014-02-07 16:53 <cedk> buxy: ça dépend de l'état de la facture | ||
| 2014-02-07 16:54 <buxy> le message de confirmation n'est pas très explicite et j'ai toujours peur de faire une mauvaise manip non-annulable | ||
| 2014-02-07 16:55 <buxy> (et dire que je critique ma mère quand elle m'explique qu'elle a peur de cela .)) | ||
| 2014-02-07 16:56 <cedk> buxy: avec la compta, il y a des opérations qui sont non-annulable | ||
| 2014-02-07 16:57 <buxy> j'ai essayé sur un statement en validated et il fait un erreur parce qu'une ligne a été réconciliée (de manière automatique!) | ||
| 2014-02-07 17:19 <cedk> buxy: oui c'est ce qu'on attend comme comportement | ||
| 2014-02-07 17:19 <cedk> buxy: il faut explicitement de-reconcilier | ||
| 2014-02-07 17:22 -!- azerttyu(~azerttyu@2a01:e35:2433:8b0:214:d1ff:fe50:5bbc) has joined #tryton-fr | ||
| 2014-02-07 18:16 -!- azerttyu(~azerttyu@2a01:e35:2433:8b0:214:d1ff:fe50:5bbc) has joined #tryton-fr | ||
| 2014-02-07 18:24 -!- jeancavallo(~giovanni@LVelizy-156-46-68-52.w80-12.abo.wanadoo.fr) has left #tryton-fr | ||
| 2014-02-07 18:28 -!- jeancavallo(~giovanni@LVelizy-156-46-68-52.w80-12.abo.wanadoo.fr) has joined #tryton-fr | ||
| 2014-02-07 19:33 -!- azerttyu(~azerttyu@2a01:e35:2433:8b0:214:d1ff:fe50:5bbc) has joined #tryton-fr | ||
| 2014-02-07 20:31 <buxy> cedk: comment on fait cela? d'ailleurs j'avais pour habitude de réconcilier mes paiements par carte bancaire avec le relevé de carte mais ce n'est pas possible car les tiers varient entre les écritures, la notion de réconciliation est plus stricte que celle que je connaissais jusque là :-| | ||
| 2014-02-07 20:34 -!- azerttyu(~azerttyu@2a01:e35:2433:8b0:214:d1ff:fe50:5bbc) has left #tryton-fr | ||
| 2014-02-07 20:34 -!- azerttyu(~azerttyu@2a01:e35:2433:8b0:214:d1ff:fe50:5bbc) has joined #tryton-fr | ||
| 2014-02-07 20:47 <buxy> (je n'ai pas trouvé le filtre qui permet de faire apparaître les lignes déjà réconciliées dans la view qui s'ouvre après avoir actionné le wizard "reconcile lines") | ||
| 2014-02-07 21:22 <cedk> buxy: il faut passer par le plan comptable et double clicker sur le compte | ||
| 2014-02-07 23:03 -!- azerttyu(~azerttyu@2a01:e35:2433:8b0:214:d1ff:fe50:5bbc) has joined #tryton-fr | ||
| 2014-02-07 23:19 -!- azerttyu(~azerttyu@2a01:e35:2433:8b0:214:d1ff:fe50:5bbc) has joined #tryton-fr |
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